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施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
449.08
(更新 : 2025/09/02)
1个月回报
 
+1.14%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.45亿
主题 中小企
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
449.08 - 454.85
-1.27%
-0.21%
1个月
441.41 - 457.47
+1.14%
+4.10%
3个月
436.91 - 460.48
+2.79%
+7.34%
1年
402.42 - 517.57
-5.81%
+12.78%
3年
355.23 - 517.57
+14.80%
+32.84%
自发行以来
100.00 - 517.57
+349.08%
+438.46%
波幅
3年年度化波幅
13.83%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.40%
-13.90%
+20.70%
+6.10%
+28.00%
基金内容
按 巿场
 美国 (92.70%)
 流动资产 (2.20%)
 英国 (1.90%)
 印度 (1.20%)
 波多黎各 (1.00%)
 百慕达 (0.90%)
按 行业
 资讯科技 (19.80%)
 工业制造 (15.40%)
 金融 (15.40%)
 健康护理 (13.70%)
 非必需消费品 (11.70%)
 房地产 (6.00%)
 原料 (4.60%)
 通讯服务 (4.40%)
 能源 (3.20%)
 流动资产 (2.20%)
 基本消费品 (2.00%)
 公用事业 (1.60%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (92.70%)
 流动资产 (2.20%)
 英国 (1.90%)
 其他 (1.90%)
 新兴市场 (1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Aramark
2.90%
Kemper Corp
2.30%
Assurant Inc
2.20%
Lumentum Holdings Inc
2.00%
Masimo Corp
1.90%
Rentokil Initial PLC
1.90%
Match Group Inc
1.80%
Dolby Laboratories Inc
1.70%
Littelfuse Inc
1.70%
Hexcel Corp
1.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 70.11
+19.32%
+22.76%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 73.24
+12.25%
+17.67%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 69.16
+10.97%
+20.65%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 280.89
+10.43%
+19.72%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 429.80
+10.35%
+18.10%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.89
-1.80%
+3.81%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 66.87
-1.12%
-4.50%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 79.60
-0.91%
+0.26%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 56.38
-0.70%
-2.93%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 74.59
-0.62%
-7.95%
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