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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.90% +5.31% +35.12% 0.90%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.47 2025/05/22 N/A +1.66% -0.07% +1.13% +1.92% +5.39% +21.02% +9.63% +374.74% 9.86%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.05 2025/05/22 N/A +2.23% +0.54% +2.34% +1.74% +6.37% +16.62% +24.82% +170.47% 5.94%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.69 2025/05/22 N/A +1.69% -0.11% +1.69% +1.52% +6.50% +21.68% +30.15% +321.90% 6.02%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.48 2025/05/22 N/A +0.10% +1.04% +2.04% +1.67% +4.51% +9.25% +6.45% N/A 1.41%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.96 2025/05/22 N/A +0.95% +0.76% +2.57% +1.98% +6.19% +26.67% +44.83% +59.60% 2.69%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.68 2025/05/22 N/A +0.98% -1.43% -1.43% -0.69% +0.29% -0.66% -10.37% -43.18% 5.27%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.12 2025/05/22 1.48 +0.40% -0.20% +1.11% +0.65% +5.84% +6.46% +3.55% +906.00% 5.09%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.47 2025/05/22 N/A -0.94% +2.68% +3.93% +5.16% +4.67% -0.75% -9.63% N/A 7.35%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.48 2025/05/22 1.50 +1.63% -1.45% -1.84% +0.13% -0.80% -2.73% -7.31% N/A 5.67%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.27 2025/05/22 0.82 -1.22% +0.70% -0.10% +1.05% -1.07% -11.87% -24.42% N/A 9.76%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.96 2025/05/22 N/A +0.13% -0.87% -1.24% 0.00% 0.00% -8.08% -26.22% N/A 5.81%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.36 2025/05/22 N/A -0.02% -0.93% -1.74% -0.22% -1.25% -10.72% -28.38% N/A 5.83%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.66 2025/05/22 1.45 +0.41% +0.70% +1.51% +1.98% +5.79% +9.11% -3.30% N/A 5.81%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.23 2025/05/22 N/A 0.00% -0.84% -1.44% 0.00% -0.36% -7.74% -25.68% N/A 5.80%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.77 2025/05/22 N/A +0.30% -2.17% -1.02% 0.00% +0.59% +1.35% -11.60% N/A 9.76%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.08 2025/05/22 N/A +0.20% -2.11% -1.54% -0.27% -0.51% -0.64% -13.75% N/A 9.73%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.88 2025/05/22 1.66 +1.46% +0.10% +2.45% +2.71% +7.24% +24.21% +18.77% +189.20% 9.82%
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