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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.84% -0.19% +451.33% 7.76%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 242.07 2025/09/02 N/A +1.73% +6.07% +11.90% +8.43% +18.04% +73.76% +73.95% +1,184.87% 15.40%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.28 2025/09/02 N/A +0.31% +1.62% +2.39% +4.03% +5.65% +27.29% +33.33% +62.80% 2.42%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.03 2025/09/02 N/A +2.00% +5.70% +8.05% +3.67% +1.63% +34.95% +46.43% +380.30% 12.80%
安联美国股票基金 (美元) A 38.91 2025/09/02 N/A +2.32% +8.03% +6.35% +7.10% +11.83% +63.55% +65.78% +289.08% 13.26%
安联美国股票基金 (美元) A 38.91 2025/09/02 N/A +2.32% +8.03% +6.35% +7.10% +11.83% +63.55% +65.78% +289.08% 13.26%
安联美国股票基金 (美元) A 38.91 2025/09/02 N/A +2.32% +8.03% +6.35% +7.10% +11.83% +63.55% +65.78% +289.08% 13.26%
安联美国股票基金 (美元) A 38.91 2025/09/02 N/A +2.32% +8.03% +6.35% +7.10% +11.83% +63.55% +65.78% +289.08% 13.26%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.81 2025/09/02 N/A +0.79% +1.86% +0.37% +1.52% -0.14% +3.54% -13.43% -41.91% 4.92%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 146.16 2025/09/02 0.50 +4.65% +8.36% +6.92% +13.24% +9.03% +37.46% +71.99% N/A 11.06%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 34.51 2025/09/02 2.47 +0.79% +2.92% +2.56% +4.77% +2.40% +8.01% -6.30% N/A 5.94%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.94 2025/09/02 N/A +0.51% +1.28% 0.00% +0.76% -0.25% +4.20% -11.48% N/A 4.66%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.41 2025/09/02 N/A +0.26% +0.54% -0.82% -0.32% -1.87% +0.32% -15.36% N/A 4.64%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.23 2025/09/02 1.43 +1.21% +3.34% +4.02% +5.94% +7.12% +27.83% +22.22% N/A 4.68%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2025/09/02 N/A +0.69% +1.38% +0.46% +0.92% -0.23% +4.27% -11.47% N/A 4.68%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.28 2025/09/02 N/A +0.68% +1.54% +0.25% +0.94% -0.10% +4.89% -9.19% N/A 4.67%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 180.99 2025/09/02 -5.32 +0.33% +1.00% +1.96% +2.65% +4.16% +14.01% +14.33% N/A 0.20%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.24 2025/09/02 2.89 +0.46% +1.53% +2.56% +3.60% +4.31% +13.06% +7.93% +52.40% 2.04%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 79.48 2025/09/02 0.47 +3.49% +12.53% +14.48% +15.32% +18.56% +57.92% +84.58% +694.80% 13.74%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.14 2025/09/02 2.29 +0.47% +2.46% +1.43% +3.52% +0.84% +3.74% -8.16% N/A 6.45%
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