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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 25.45 2025/05/22 N/A +8.06% -1.42% +16.21% +13.32% +18.22% -6.11% -9.72% +93.21% 22.92%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 59.34 2025/05/22 N/A +6.65% -1.69% +16.61% +14.48% +14.16% +1.75% -2.66% +493.40% 24.37%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 18.73 2025/05/22 0.19 +6.00% -1.99% +16.05% +12.42% +15.62% +4.81% +1.90% +87.30% 22.64%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 446.03 2025/05/22 0.30 +6.52% -1.08% +21.41% +17.83% +22.31% +0.68% -6.74% N/A 23.62%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 67.88 2025/05/22 0.66 +5.21% +2.06% +14.47% +11.66% +4.43% +9.08% +12.91% +578.80% 21.83%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.57 2025/05/22 1.08 +4.13% -0.32% +8.30% +7.29% +4.02% -6.33% -7.47% +35.72% 25.20%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 175.36 2025/05/22 1.15 +6.23% +0.84% +10.20% +8.16% +4.72% -3.68% +2.63% +1,653.60% 21.98%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 16.94 2025/05/22 N/A +7.42% +1.26% +19.55% +16.75% +13.69% -4.56% -14.27% +69.40% 22.05%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 103.66 2025/05/22 N/A +5.83% -0.70% +17.79% +14.43% +16.13% +5.61% +0.39% N/A 21.67%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 67.36 2025/05/22 0.00 +5.25% -4.70% +12.15% +10.43% +12.12% -7.86% -10.31% N/A 25.36%
摩根中国入息基金 18.38 2025/05/22 N/A +1.60% -1.55% +5.27% +2.85% +4.97% +2.85% +14.16% +83.80% 12.80%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 90.17 2025/05/22 N/A +1.00% -0.41% -1.49% +1.77% -2.61% -9.48% -4.70% N/A 5.20%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 104.07 2025/05/22 N/A +0.08% -0.63% -1.61% +0.24% -2.26% +0.17% -1.79% N/A 2.44%
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