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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 28.52 2025/09/02 N/A +9.24% +15.39% +15.47% +27.01% +47.51% +8.09% -24.11% +116.54% 23.51%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 69.16 2025/09/02 N/A +10.97% +20.65% +19.57% +33.42% +48.88% +21.43% -15.56% +591.55% 26.65%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.51 2025/09/02 0.19 +7.44% +13.50% +9.10% +23.11% +39.71% +20.43% -16.22% +105.10% 23.60%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 498.35 2025/09/02 0.30 +9.23% +15.48% +15.31% +31.65% +52.09% +15.92% -23.56% N/A 22.57%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 75.17 2025/09/02 0.66 +8.49% +12.33% +15.34% +23.66% +39.07% +24.15% +13.45% +651.70% 24.35%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.59 2025/09/02 1.08 +6.15% +9.98% +9.09% +15.38% +32.70% +1.95% -25.43% +45.95% 28.61%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 192.97 2025/09/02 1.15 +8.36% +11.71% +13.45% +19.02% +34.63% +7.45% -12.84% +1,829.70% 24.67%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.26 2025/09/02 N/A +9.18% +17.22% +19.26% +32.74% +46.80% +15.05% -25.58% +92.60% 24.21%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 117.16 2025/09/02 N/A +10.18% +17.64% +13.99% +29.33% +40.87% +23.27% -13.32% N/A 24.12%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 76.20 2025/09/02 0.00 +8.64% +15.59% +12.94% +24.92% +45.34% +5.94% -25.78% N/A 28.38%
摩根中国入息基金 20.20 2025/09/02 N/A +3.64% +8.95% +9.43% +13.04% +20.89% +19.67% +7.85% +102.00% 13.28%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.02 2025/09/02 N/A -0.36% +1.27% +3.31% +4.99% -0.97% -4.28% -1.69% N/A 5.76%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.97 2025/09/02 N/A -0.50% +1.40% +1.28% +2.07% -0.26% +0.65% +0.86% N/A 1.80%
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