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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 29.78 2025/09/04 N/A +1.86% +5.50% +17.29% +12.13% +12.90% +47.08% +59.04% +197.79% 13.78%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,448.39 2025/09/04 N/A +4.00% +16.03% +23.07% +20.25% +22.67% +40.11% +48.65% +195.70% 15.59%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 140.27 2025/09/04 N/A +4.74% +8.88% +18.19% +18.93% +24.07% +29.25% +14.79% +142.98% 14.07%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 55.68 2025/09/04 0.80 -3.11% -4.98% -1.85% +2.43% +2.54% +19.03% +16.07% N/A 11.96%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,935.00 2025/09/04 0.37 +5.77% +16.21% +25.31% +18.70% +27.43% +69.79% +94.70% N/A 16.08%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 652.84 2025/09/04 N/A +0.25% +2.07% +5.27% +8.26% +3.88% +17.07% +18.18% N/A 10.04%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 71.25 2025/09/04 N/A +1.42% +0.58% +5.87% +6.01% +4.40% +19.21% +31.70% +1,294.32% 11.57%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +16.65% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 79.60 2025/09/04 N/A -2.08% -0.85% +6.82% +10.69% +6.76% +30.73% +57.09% N/A 12.36%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 350.81 2025/09/04 0.72 +1.56% +6.65% +16.49% +10.67% +12.25% +29.69% +34.97% N/A 12.73%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.29 2025/09/04 0.00 -0.29% -2.05% +8.91% -7.05% -10.40% +29.12% +89.67% +272.90% 11.46%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.27% -5.41% +123.00% 1.19%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 449.08 2025/09/04 N/A +1.12% +1.88% -3.66% -6.82% -4.02% +14.80% +37.80% +349.08% 13.41%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 229.08 2025/09/04 N/A -0.48% +0.20% -1.47% -4.17% +0.62% +23.15% +46.06% +4,481.69% 14.87%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 48.31 2025/09/04 N/A +1.94% +2.87% +7.14% +14.53% +10.96% +48.10% +68.44% +383.10% 9.50%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 57.01 2025/09/04 N/A +2.74% +9.05% +14.71% +12.18% +8.63% +35.00% +34.46% N/A 12.44%
 
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