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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 27.24 2025/05/22 N/A +8.51% +4.11% +5.17% +2.58% +5.57% +28.42% +73.52% +172.43% 12.31%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,057.15 2025/05/22 N/A +3.29% +2.96% +1.74% +1.03% +1.42% +23.66% +33.41% +148.45% 10.39%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 126.35 2025/05/22 N/A +4.99% +2.91% +8.22% +7.13% +11.21% +9.43% +30.04% +118.86% 11.77%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 57.90 2025/05/22 0.80 +8.69% +0.14% +8.57% +6.51% +2.48% +10.50% +33.90% N/A 13.89%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,578.00 2025/05/22 0.37 +2.62% +1.49% +1.97% -1.38% +5.34% +43.19% +66.14% N/A 9.17%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 611.76 2025/05/22 N/A +7.18% -4.94% -0.01% +1.45% -1.70% +2.27% +21.40% N/A 14.83%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 70.18 2025/05/22 N/A +11.04% +0.76% +4.86% +4.42% -2.30% +6.53% +46.67% +1,273.39% 16.14%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +28.22% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 78.55 2025/05/22 N/A +11.29% +3.79% +10.87% +9.23% +1.03% +17.01% +84.48% N/A 16.36%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 319.56 2025/05/22 0.72 +7.83% +3.83% +3.09% +0.81% +3.97% +7.55% +60.37% N/A 12.00%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.24 2025/05/22 0.00 +0.35% +6.34% -5.82% -7.18% +0.95% +33.33% +144.68% +272.40% 10.83%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -11.96% +13.87% +123.00% 4.06%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 425.88 2025/05/22 N/A +2.62% -12.71% -15.33% -11.64% -6.87% +8.63% +47.69% +325.88% 14.77%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 219.33 2025/05/22 N/A +3.61% -10.98% -11.22% -8.25% +0.53% +13.29% +62.99% +4,286.65% 15.79%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 46.77 2025/05/22 N/A +7.37% +7.27% +10.00% +10.88% +5.96% +32.19% +74.78% +367.70% 12.19%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 51.91 2025/05/22 N/A +7.27% +1.39% +1.05% +2.14% -0.06% +13.44% +46.72% N/A 15.33%
 
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