基金名称 | | |
最新资产净值价格 | 430.61 | 34.46 |
估值日期 | 2025/05/22 | 2025/05/22 |
夏普比率 | 0.46 | 0.69 |
3年期风险回报比率 | -0.58 | 0.42 |
累积表现 |
| +24.21% | +23.07% |
| +4.53% | +1.80% |
| -11.59% | +4.81% |
| -2.38% | +3.98% |
| -25.77% | +32.40% |
| -10.53% | +32.80% |
| +4.44% | +30.60% |
| N/A | +169.64% |
年度表现 |
| -25.77% | +32.40% |
| -35.61% | -36.10% |
| -10.53% | +32.80% |
| +164.57% | +38.20% |
| +4.44% | +30.60% |
3年年度化波幅 | 33.73% | 22.36% |
基金公司 | 法国巴黎投资 - 法巴L1基金 | 摩根资产管理 |
基金经理 | Ulrik FUGMANN & Edward LEES | James Yeh & Connie Shen |
基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金规模 | USD 1082025600 | USD 210600000 |
基金货币 | 欧元 | 美元 |
主题 | 能源 | 一般 |
地域分布 | 环球 | 台湾 |
主要投资 |
| FIRST SOLAR INC (6.19%) | Taiwan Semiconductor (9.70%) |
| FLUENCE ENERGY INC CLASS A A (5.62%) | Hon Hai Precision (6.60%) |
| CAMECO CORP (5.51%) | Quanta Computer (5.10%) |
| NVIDIA CORP (5.46%) | Delta Electronics (2.90%) |
| VERTIV HOLDINGS CLASS A A (5.36%) | Ase Technology Holding (2.80%) |
| SIEMENS ENERGY N AG (5.23%) | Mega Financial (3.00%) |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC (4.95%) | CTBC Financial (3.30%) |
| NVENT ELECTRIC PLC (4.58%) | E.Sun Financial (3.20%) |
| SUNRUN INC (4.35%) | Accton Technology (3.20%) |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD (3.64%) | MediaTek (5.50%) |
最低首次投资额 | EUR 800 | USD 1000 |
认购费 (首次认购费) | 不多於已认购相关股份类别资产净值的5% | 现时为5.0%(最高可达资产净值之8.5%) |
转换费 | 不多於已转换相关股份类别资产净值的2% | 资产净值之1.0% |
维护费 | 其他费用:不多於0.35%(其他费用包括应付予托管人的一般资产托管开支及日常行政开支) | 经营及行政开支(包括托管人费用):每年资产净值之0.4% |
赎回费 | 无 | 现时为0%(最高可达资产净值之1.0%) |
发行日期 | 2013/05/17 | 2001/05/18 |
财政年度终结日 | 31/12 | 30/06 |
注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
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