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法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元)

 
摩根台湾基金 (美元)

基金名称
表现
最新资产净值价格 430.61 34.46
估值日期 2025/05/22 2025/05/22
夏普比率 0.46 0.69
3年期风险回报比率 -0.58 0.42
累积表现
  • 1个月
+24.21% +23.07%
  • 3个月
+4.53% +1.80%
  • 6个月
-11.59% +4.81%
  • 年初至今
-2.38% +3.98%
  • 1年
-25.77% +32.40%
  • 3年
-10.53% +32.80%
  • 5年
+4.44% +30.60%
  • 自发行以来
N/A +169.64%
年度表现
  • 2023
-25.77% +32.40%
  • 2022
-35.61% -36.10%
  • 2021
-10.53% +32.80%
  • 2020
+164.57% +38.20%
  • 2019
+4.44% +30.60%
3年年度化波幅 33.73% 22.36%
基金特点
基金公司 法国巴黎投资 - 法巴L1基金 摩根资产管理
基金经理 Ulrik FUGMANN & Edward LEES James Yeh & Connie Shen
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 1082025600 USD 210600000
基金货币 欧元 美元
主题 能源 一般
地域分布 环球 台湾
基金内容
主要投资
  • 01
FIRST SOLAR INC (6.19%) Taiwan Semiconductor (9.70%)
  • 02
FLUENCE ENERGY INC CLASS A A (5.62%) Hon Hai Precision (6.60%)
  • 03
CAMECO CORP (5.51%) Quanta Computer (5.10%)
  • 04
NVIDIA CORP (5.46%) Delta Electronics (2.90%)
  • 05
VERTIV HOLDINGS CLASS A A (5.36%) Ase Technology Holding (2.80%)
  • 06
SIEMENS ENERGY N AG (5.23%) Mega Financial (3.00%)
  • 07
ARRAY TECHNOLOGIES INC (4.95%) CTBC Financial (3.30%)
  • 08
NVENT ELECTRIC PLC (4.58%) E.Sun Financial (3.20%)
  • 09
SUNRUN INC (4.35%) Accton Technology (3.20%)
  • 10
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD (3.64%) MediaTek (5.50%)
投资及收费
最低首次投资额 EUR 800 USD 1000
认购费 (首次认购费) 不多於已认购相关股份类别资产净值的5% 现时为5.0%(最高可达资产净值之8.5%)
转换费 不多於已转换相关股份类别资产净值的2% 资产净值之1.0%
维护费 其他费用:不多於0.35%(其他费用包括应付予托管人的一般资产托管开支及日常行政开支) 经营及行政开支(包括托管人费用):每年资产净值之0.4%
赎回费 现时为0%(最高可达资产净值之1.0%)
日期及其他
发行日期 2013/05/17 2001/05/18
财政年度终结日 31/12 30/06
注册国家 卢森堡 卢森堡
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