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贝莱德可持续世界债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
82.42
(更新 : 2025/07/18)
1个月回报
 
-0.06%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
8.95亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
82.36 - 82.49
-0.08%
-0.03%
1个月
82.32 - 83.12
-0.06%
+0.43%
3个月
81.47 - 83.12
+0.92%
+2.31%
1年
79.39 - 83.12
+3.82%
+2.84%
3年
72.25 - 83.12
+7.40%
+6.76%
自发行以来
51.65 - 87.19
N/A
+91.52%
波幅
3年年度化波幅
4.83%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.78%
-13.72%
-1.69%
+6.63%
+8.49%
基金内容
按 行业
 政府 (35.94%)
 证券化 (35.33%)
 企业 (27.19%)
 政府有关 (8.94%)
 备兑 (0.04%)
 市政债券 (0.03%)
 现金及衍生产品 (-7.47%)
按 资产
 7-10年 (25.43%)
 5-7年 (19.22%)
 3-5年 (18.20%)
 2-3年 (11.81%)
 1-2年 (10.23%)
 20+年 (9.29%)
 10-15年 (5.92%)
 0-1年 (5.19%)
 15-20年 (2.17%)
 现金及衍生产品 (-7.47%)
按 信用评级
 AA (31.92%)
 A (31.19%)
 AAA (20.06%)
 BBB (16.40%)
 BB (3.63%)
 B (1.86%)
 CCC (1.10%)
 CC (0.67%)
 未评级 (0.62%)
 现金及衍生产品 (-7.47%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
8.05%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/2025
2.30%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027
2.25%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
1.64%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.56%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032
1.44%
FNMA 30YR UMBS
1.30%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #465 0.4 10/01/2026
1.26%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030
1.11%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.79 12/15/2029
1.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 16.02
+4.64%
+12.11%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.80
+1.65%
+5.33%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.43
+1.63%
+2.45%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.85
+1.61%
+4.12%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 26.01
+1.48%
+6.08%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.48
-0.93%
+2.33%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.68
-0.74%
0.00%
贝莱德环球债券特别时机基金 (新加坡元) A5对冲股份 13.91
-0.50%
+1.38%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A5对冲股份 6.25
-0.48%
+1.30%
贝莱德环球企业债券基金 (港币) A6对冲股份 70.14
-0.30%
+0.07%
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