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富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算)
最新资产净值价格
美元
 
10.89
(更新 : 2025/09/02)
1个月回报
 
-1.80%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.40千万
主题 一般
地域分布 中东及非洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10.89 - 11.03
-1.27%
-0.21%
1个月
10.89 - 11.22
-1.80%
+4.10%
3个月
10.06 - 11.22
+3.81%
+7.34%
1年
9.72 - 11.22
+5.12%
+12.78%
3年
8.25 - 11.22
+16.35%
+32.84%
自发行以来
2.98 - 11.22
+8.90%
+438.46%
波幅
3年年度化波幅
7.22%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.82%
-9.13%
+32.30%
-0.70%
+11.51%
基金内容
按 巿场
 沙地阿拉伯 (42.44%)
 阿拉伯联合酋长国 (38.41%)
 科威特 (8.29%)
 卡塔尔 (7.24%)
 埃及 (2.73%)
 南韩 (1.87%)
 开曼群岛 (0.07%)
 现金及现金等值 (-1.06%)
按 行业
 金融 (36.01%)
 工业 (13.87%)
 非必需消费品 (13.75%)
 能源 (9.27%)
 健康护理 (7.04%)
 房地产 (6.84%)
 必需消费品 (5.61%)
 其他 (3.95%)
 物料 (2.62%)
 公用事业 (2.10%)
 现金及现金等值 (-1.06%)
按 资产
 股票 (101.06%)
 现金及现金等值 (-1.06%)
按 股票-地域分布前十
 <2.0 (21.81%)
 2.0-5.0 (18.48%)
 10.0-25.0 (18.08%)
 5.0-10.0 (15.36%)
 25.0-50.0 (13.74%)
 >50.0 (11.86%)
 不适用 (0.69%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SAUDI NATIONAL BANK/THE
6.88%
EMIRATES NBD BANK PJSC
5.16%
QATAR NATIONAL BANK QPSC
4.74%
SAUDI AWWAL BANK
4.63%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
3.98%
GULF BANK KSCP
3.52%
ABU DHABI PORTS CO PJSC
3.08%
ADNOC DRILLING COMPANY PJSC
3.03%
LEEJAM SPORTS CO JSC
2.90%
UNITED ELECTRONICS CO
2.82%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 70.11
+19.32%
+22.76%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 73.24
+12.25%
+17.67%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 69.16
+10.97%
+20.65%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 280.89
+10.43%
+19.72%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 429.80
+10.35%
+18.10%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.89
-1.80%
+3.81%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 66.87
-1.12%
-4.50%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 79.60
-0.91%
+0.26%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 56.38
-0.70%
-2.93%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 74.59
-0.62%
-7.95%
基金 - 浏览记录
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