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富兰克林欧元高息基金
最新资产净值价格
欧元
 
5.18
(更新 : 2025/05/22)
1个月回报
 
+0.58%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
2.65亿
主题 高息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
5.17 - 5.18
+0.19%
+0.12%
1个月
5.12 - 5.18
+0.58%
+0.53%
3个月
5.05 - 5.24
-0.96%
-0.35%
1年
5.05 - 5.24
+0.78%
+2.28%
3年
4.64 - 5.24
+0.78%
+2.52%
自发行以来
4.00 - 7.28
N/A
+88.49%
波幅
3年年度化波幅
5.27%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+10.83%
-10.37%
+1.70%
+1.14%
+8.40%
基金内容
按 巿场
 其他 (16.43%)
 美国 (15.84%)
 法国 (12.09%)
 意大利 (11.73%)
 西班牙 (11.47%)
 德国 (10.65%)
 英国 (8.75%)
 荷兰 (4.10%)
 卢森堡 (3.65%)
 现金及现金等值 (2.80%)
 希腊 (2.51%)
按 行业
 其他 (29.65%)
 金融 (22.40%)
 健康护理 (7.80%)
 汽车 (7.63%)
 工业 (6.62%)
 国库券及政府相关 (5.86%)
 运输 (4.72%)
 悠闲 (4.22%)
 非有线媒体 (4.20%)
 科技 (4.10%)
 现金及现金等值 (2.80%)
按 资产
 固定收益 (97.20%)
 现金及现金等值 (2.80%)
按 货币
 欧元 (100.21%)
 美元 (0.02%)
 英镑 (-0.23%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
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基金名称
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1个月回报
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摩根环球可换股证券 (美元) 15.08
+4.29%
+8.26%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.88
+3.93%
+1.93%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 25.37
+2.55%
+5.75%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 58.54
+2.52%
+0.31%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 6.81
+2.51%
-0.58%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.91
-1.74%
-2.40%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.27
-1.22%
+0.70%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.57
-1.01%
-0.11%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.47
-0.94%
+2.68%
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 27.77
-0.93%
-1.06%
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