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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.49 2025/09/04 N/A -0.15% +1.24% +2.28% +3.42% +5.43% +23.36% +17.67% +174.95% 4.10%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.48 2025/09/04 N/A +0.93% +3.40% +4.06% +5.81% +6.97% +29.09% +22.98% +339.73% 4.92%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.80 2025/09/04 N/A +0.27% +1.46% +0.48% +1.41% -0.35% +3.43% -13.27% -41.97% 4.53%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.58 2025/09/04 1.50 +0.53% +0.66% -0.39% +1.47% -0.92% +2.99% -13.67% N/A 5.69%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.80 2025/09/04 N/A +0.35% +1.05% 0.00% +0.87% +0.52% +5.26% -12.12% N/A 4.30%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 43.25 2025/09/04 N/A +0.23% +0.37% -0.89% -0.18% -1.03% +0.84% -16.70% N/A 4.23%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 32.72 2025/09/04 1.30 +0.34% +2.44% +3.32% +5.38% +7.24% +27.56% +19.11% N/A 4.22%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 6.02 2025/09/04 N/A +0.50% +1.18% +0.17% +1.01% +0.50% +5.06% -12.63% N/A 4.29%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.94 2025/09/04 N/A +0.25% +0.76% 0.00% +0.76% 0.00% +3.93% -11.38% N/A 4.23%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.41 2025/09/04 N/A +0.13% +0.10% -0.82% -0.32% -1.69% +0.03% -15.20% N/A 4.27%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.23 2025/09/04 1.43 +1.00% +2.84% +4.10% +5.94% +7.30% +27.50% +22.45% N/A 4.25%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2025/09/04 N/A +0.46% +0.92% +0.46% +0.92% 0.00% +4.02% -11.29% N/A 4.28%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.28 2025/09/04 N/A +0.51% +1.02% +0.25% +0.94% +0.06% +4.57% -9.02% N/A 4.25%
富兰克林欧元高息基金 5.19 2025/09/04 N/A -0.19% +0.10% -0.50% -0.57% +0.31% +6.57% -9.30% N/A 3.64%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.32 2025/09/04 N/A +0.95% +1.74% +1.32% +1.33% +0.38% +5.77% -8.28% -46.80% 4.01%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 61.06 2025/09/04 1.69 +0.86% +3.68% +4.71% +6.01% +8.21% +29.61% +25.74% +205.29% 4.66%
邓普顿环球高息基金 5.64 2025/09/04 N/A +1.08% +2.73% +4.02% +4.44% +0.89% +4.44% -18.20% N/A 5.41%
 
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