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安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份
最新资产净值价格
美元
 
69.16
(更新 : 2025/09/02)
1个月回报
 
+10.97%
基金公司 安联环球投资亚太有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.51亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
66.83 - 69.16
+1.44%
-0.21%
1个月
62.32 - 69.16
+10.97%
+4.10%
3个月
57.32 - 69.16
+20.65%
+7.34%
1年
45.27 - 69.16
+48.88%
+12.78%
3年
41.59 - 69.16
+21.43%
+32.84%
自发行以来
7.93 - 105.51
+591.55%
+438.46%
波幅
3年年度化波幅
26.65%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-18.71%
-21.02%
-17.78%
+41.05%
+18.37%
基金内容
按 行业
 非主要消费 (34.30%)
 金融 (16.90%)
 传讯服务 (12.00%)
 工业 (8.10%)
 资讯科技 (8.00%)
 材料 (4.80%)
 健康护理 (3.60%)
 基本消费 (3.30%)
 能源 (2.90%)
 房地产 (2.40%)
 其他 (2.20%)
 流动资金 (1.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
阿里巴巴
非主要消费
9.10%
腾讯控股
传讯服务
8.90%
美团 - B股
非主要消费
8.00%
建设银行
金融
5.80%
拼多多
非主要消费
4.20%
招商银行
金融
3.80%
携程集团 - ADR
非主要消费
3.60%
中国平安
金融
3.20%
小米集团 - B
资讯科技
2.80%
香港交易所
金融
2.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 70.11
+19.32%
+22.76%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 73.24
+12.25%
+17.67%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 69.16
+10.97%
+20.65%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 280.89
+10.43%
+19.72%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 429.80
+10.35%
+18.10%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.89
-1.80%
+3.81%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 66.87
-1.12%
-4.50%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 79.60
-0.91%
+0.26%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 56.38
-0.70%
-2.93%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 74.59
-0.62%
-7.95%
基金 - 浏览记录
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