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施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
301.49
(更新 : 2023/05/29)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.53亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (英国除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
301.49 - 301.49
0.00%
-0.15%
1个月
301.49 - 301.49
0.00%
+2.57%
3个月
301.49 - 301.49
0.00%
+5.88%
1年
301.49 - 301.49
0.00%
+14.00%
3年
246.26 - 303.27
+13.70%
+33.56%
自发行以来
65.61 - 335.27
+359.52%
+438.64%
波幅
3年年度化波幅
4.34%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
欧元
+16.00%
+0.40%
+23.10%
-13.50%
+9.35%
基金内容
按 巿场
 英国 (21.00%)
 德国 (17.40%)
 法国 (10.00%)
 瑞典 (8.70%)
 其他 (8.30%)
 美国 (6.50%)
 芬兰 (5.20%)
 意大利 (5.10%)
 瑞士 (5.10%)
 荷兰 (4.10%)
 爱尔兰 (3.60%)
 挪威 (2.60%)
 流动资产 (2.20%)
按 行业
 金融 (17.00%)
 健康护理 (15.20%)
 基本消费品 (14.00%)
 资讯科技 (11.80%)
 工业制造 (11.40%)
 原料 (10.40%)
 通讯服务 (5.20%)
 公用事业 (4.50%)
 非必需消费品 (4.30%)
 能源 (3.30%)
 流动资产 (2.20%)
 房地产 (0.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Siemens AG
3.80%
Nestle SA
3.60%
Reckitt Benckiser Group PLC
3.40%
Neste Oyj
3.30%
Sanofi
3.30%
SAP SE
3.00%
Novartis AG
2.90%
Carrefour SA
2.90%
Bank of Ireland Group PLC
2.80%
Bayer AG
2.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 70.11
+13.17%
+13.32%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 521.15
+9.07%
+21.92%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 69.16
+8.65%
+17.59%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 73.24
+8.36%
+11.70%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 280.89
+8.13%
+16.73%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 55.68
-3.11%
-4.98%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.89
-2.59%
+3.42%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 79.60
-2.08%
-0.85%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 56.18
-1.82%
+7.44%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 46.64
-1.40%
-2.83%
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