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施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
20.69
(更新 : 2025/09/04)
1个月回报
 
+4.19%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
58.36亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
20.55 - 20.69
+0.06%
-0.15%
1个月
19.81 - 20.69
+4.19%
+2.57%
3个月
18.77 - 20.69
+10.14%
+5.88%
1年
15.40 - 20.69
+20.79%
+14.00%
3年
13.03 - 20.69
+39.08%
+33.56%
自发行以来
2.82 - 103.70
+313.75%
+438.64%
波幅
3年年度化波幅
13.15%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+7.30%
-23.90%
-5.60%
+5.70%
+4.70%
基金内容
按 巿场
 中国 (25.90%)
 台湾 (18.80%)
 印度 (16.20%)
 南韩 (10.00%)
 其他 (7.60%)
 巴西 (7.60%)
 南非 (3.10%)
 流动资产 (2.40%)
 墨西哥 (2.30%)
 波兰 (1.90%)
 印尼 (1.70%)
 香港 (1.40%)
 新兴市场 (1.30%)
按 行业
 资讯科技 (26.80%)
 金融 (23.00%)
 非必需消费品 (13.70%)
 通讯服务 (9.10%)
 工业制造 (6.30%)
 基本消费品 (5.20%)
 能源 (4.60%)
 流动资产 (2.40%)
 健康护理 (2.40%)
 原料 (2.40%)
 其他 (2.00%)
 公用事业 (1.70%)
 房地产 (0.60%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (92.60%)
 其他 (3.00%)
 流动资产 (2.40%)
 太平洋(日本除外) (1.40%)
 美洲 (0.40%)
 欧洲(英国除外)/中东 (0.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.30%
Tencent Holdings Ltd
6.30%
Samsung Electronics Co Ltd
4.30%
Meituan
2.80%
ICICI Bank Ltd
2.40%
Alibaba Group Holding Ltd
2.30%
Axis Bank Ltd
2.00%
MediaTek Inc
1.80%
Tata Consultancy Services Ltd
1.70%
Reliance Industries Ltd
1.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 70.11
+13.17%
+13.32%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 521.15
+9.07%
+21.92%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 69.16
+8.65%
+17.59%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 73.24
+8.36%
+11.70%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 280.89
+8.13%
+16.73%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 55.68
-3.11%
-4.98%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.89
-2.59%
+3.42%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 79.60
-2.08%
-0.85%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 56.18
-1.82%
+7.44%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 46.64
-1.40%
-2.83%
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