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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.05 2025/05/22 N/A +2.23% +0.54% +2.34% +1.74% +6.37% +16.62% +24.82% +170.47% 5.94%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.69 2025/05/22 N/A +1.69% -0.11% +1.69% +1.52% +6.50% +21.68% +30.15% +321.90% 6.02%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.68 2025/05/22 N/A +0.98% -1.43% -1.43% -0.69% +0.29% -0.66% -10.37% -43.18% 5.27%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.48 2025/05/22 1.50 +1.63% -1.45% -1.84% +0.13% -0.80% -2.73% -7.31% N/A 5.67%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.67 2025/05/22 N/A +0.35% -2.41% -2.24% -1.39% -0.35% -1.39% -8.10% N/A 5.30%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 42.65 2025/05/22 N/A +0.21% -2.63% -2.60% -1.57% -1.52% -4.59% -12.01% N/A 5.28%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 31.70 2025/05/22 1.30 +1.90% +0.32% +2.26% +2.09% +7.64% +21.50% +25.45% N/A 5.23%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 5.88 2025/05/22 N/A +0.17% -2.33% -2.33% -1.34% -0.51% -1.18% -8.55% N/A 5.23%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.79 2025/05/22 N/A +0.39% -2.14% -2.26% -1.14% -0.38% -0.76% -7.48% N/A 5.40%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.10 2025/05/22 N/A +0.29% -2.11% -2.63% -1.30% -1.64% -3.60% -10.50% N/A 5.29%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.31 2025/05/22 N/A +0.23% -2.05% -2.27% -1.15% -0.69% -0.69% -7.31% N/A 5.27%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 78.61 2025/05/22 N/A +0.19% -2.26% -2.51% -1.16% -0.73% -0.38% -5.17% N/A 5.44%
富兰克林欧元高息基金 5.18 2025/05/22 N/A +0.58% -0.96% -0.38% -0.77% +0.78% +0.78% -3.36% N/A 5.27%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.21 2025/05/22 N/A +1.17% -1.14% -1.33% -0.76% +0.19% +1.56% -4.75% -47.90% 5.19%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 58.54 2025/05/22 1.69 +2.52% +0.31% +2.07% +1.64% +8.18% +22.78% +32.62% +192.71% 5.37%
邓普顿环球高息基金 5.46 2025/05/22 N/A +2.06% 0.00% -0.55% +1.11% -3.02% -7.14% -18.14% N/A 6.88%
 
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