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富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
33.21
(更新 : 2025/09/04)
1个月回报
 
+1.53%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.39亿
主题 高股息
地域分布 亚太区
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
33.19 - 33.48
-0.81%
-0.15%
1个月
32.70 - 33.64
+1.53%
+2.57%
3个月
30.86 - 33.64
+5.60%
+5.88%
1年
26.25 - 33.64
+15.15%
+14.00%
3年
23.26 - 33.64
+26.37%
+33.56%
自发行以来
9.79 - 33.64
+232.10%
+438.64%
波幅
3年年度化波幅
11.27%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.60%
-10.70%
+7.60%
+21.80%
+17.60%
基金内容
按 巿场
 澳洲 (18.20%)
 中国 (17.40%)
 台湾 (15.60%)
 南韩 (15.40%)
 香港 (13.40%)
 新加坡 (7.40%)
 印度 (5.60%)
 泰国 (3.00%)
 印尼 (1.50%)
 芬兰 (1.20%)
 现金 (0.90%)
 其他 (0.60%)
按 行业
 金融 (18.40%)
 资讯科技 (15.60%)
 主要消费品 (15.30%)
 非必需消费品 (11.60%)
 工业 (11.40%)
 房地产 (8.50%)
 通讯服务 (7.50%)
 物料 (6.10%)
 公用事业 (3.50%)
 能源 (1.30%)
 现金 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
资讯科技
7.00%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
资讯科技
5.60%
SINGAPORE EXCHANGE LTD
金融
4.30%
AIA GROUP LTD
金融
3.80%
EVOLUTION MINING LTD
物料物料
3.70%
HAIER SMART HOME CO LTD
⾮必需消费品
3.30%
EMBASSY OFFICE PARKS REIT
房地产
3.10%
SWIRE PACIFIC LTD
房地产
3.10%
THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD
主要消费品
3.00%
HKT TRUST AND HKT LTD
通讯服务
3.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 70.11
+13.17%
+13.32%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 521.15
+9.07%
+21.92%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 69.16
+8.65%
+17.59%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 73.24
+8.36%
+11.70%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 280.89
+8.13%
+16.73%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 55.68
-3.11%
-4.98%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.89
-2.59%
+3.42%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 79.60
-2.08%
-0.85%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 56.18
-1.82%
+7.44%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 46.64
-1.40%
-2.83%
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