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贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
69.43
(更新 : 2025/05/22)
1个月回报
 
+9.37%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.02亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
68.04 - 69.55
+0.61%
+0.68%
1个月
59.70 - 69.55
+9.37%
+6.94%
3个月
54.48 - 69.55
+14.29%
-0.01%
1年
52.25 - 71.99
-3.56%
+4.91%
3年
48.37 - 79.85
+13.86%
+18.33%
自发行以来
31.81 - 103.91
N/A
+409.38%
波幅
3年年度化波幅
21.92%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+36.35%
+7.27%
-15.55%
-17.88%
+16.86%
基金内容
按 巿场
 巴西 (65.21%)
 墨西哥 (27.45%)
 加拿大 (2.75%)
 智利 (2.07%)
 新加坡 (1.63%)
 现金及/或衍生产品 (0.89%)
按 行业
 金融 (27.71%)
 原材料 (19.42%)
 基本消费品 (12.31%)
 非必需消费品 (11.19%)
 工业 (10.57%)
 医疗保健 (7.49%)
 能源 (7.44%)
 房地产 (2.52%)
 现金及衍生产品 (0.89%)
 公用事业 (0.47%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (57.58%)
 中型股-20至100亿美元 (27.81%)
 小型股-少於20亿美元 (13.72%)
 现金及衍生产品 (0.89%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
VALE SA
9.41%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
7.44%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
6.63%
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV
5.73%
BANCO BRADESCO SA
5.67%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
4.59%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV
4.53%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
4.12%
XP INC
3.90%
RUMO SA
3.74%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 430.61
+24.21%
+4.53%
摩根台湾基金 (美元) 34.46
+23.07%
+1.80%
惠理台湾基金 (美元) 41.13
+19.81%
+2.72%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 881.92
+17.23%
-5.73%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 39.79
+15.93%
-2.97%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 515.82
-3.11%
-9.42%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 35.80
-1.24%
-11.10%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 65.57
-1.22%
-6.68%
贝莱德印度基金 (美元) A2 54.22
-0.13%
+7.75%
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