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摩根亚洲股票高息基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
55.57
(更新 : 2025/09/04)
1个月回报
 
+2.24%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.99亿
主题 高股息
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
55.44 - 55.87
+0.23%
-0.15%
1个月
54.31 - 56.20
+2.24%
+2.57%
3个月
52.10 - 56.20
+6.58%
+5.88%
1年
43.45 - 56.20
+16.21%
+14.00%
3年
34.55 - 56.20
+40.54%
+33.56%
自发行以来
0.00 - 56.20
N/A
+438.64%
波幅
3年年度化波幅
12.74%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.80%
-11.80%
+6.10%
+10.40%
+17.60%
美元
+11.80%
-11.80%
+6.10%
+10.40%
+17.60%
基金内容
按 巿场
 中国 (22.10%)
 澳洲 (17.40%)
 台湾 (14.80%)
 印度 (13.40%)
 香港 (9.60%)
 南韩 (8.70%)
 流动资金 (4.70%)
 新加坡 (4.70%)
 其他 (4.60%)
按 行业
 金融 (28.30%)
 资讯科技 (22.00%)
 通讯服务 (13.40%)
 非必需消费 (11.70%)
 流动资金 (4.70%)
 物料 (4.30%)
 公用事业 (4.20%)
 工业 (3.40%)
 房地产 (3.40%)
 能源 (2.60%)
 必需消费 (2.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing
台湾-资讯科技
9.80%
Samsung Electronics
南韩-资讯科技
6.10%
Tencent Holdings
中国-通讯服务
4.90%
Telstra Group
澳洲-通讯服务
2.30%
AIA Group
香港-金融
2.30%
Infosys
印度-资讯科技
2.30%
HDFC Bank
印度-金融
2.20%
Realtek Semiconductor
台湾-资讯科技
1.80%
DBS Group Holdings
新加坡-金融
1.80%
Santos
澳洲-能源
1.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 70.11
+13.17%
+13.32%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 521.15
+9.07%
+21.92%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 69.16
+8.65%
+17.59%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 73.24
+8.36%
+11.70%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 280.89
+8.13%
+16.73%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 55.68
-3.11%
-4.98%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.89
-2.59%
+3.42%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 79.60
-2.08%
-0.85%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 56.18
-1.82%
+7.44%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 46.64
-1.40%
-2.83%
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