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強積金營辦機構 : 恆生
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 恒生強積金智選計劃

智優逸亞太股票追蹤指數基金 股票 20.583
2026/04/30
+43.44% +13.78% +4.91% +13.52% +13.53% 0.87%
亞太股票基金 股票 42.294
2026/04/30
+37.05% +11.30% +3.04% +13.51% +11.04% 1.50%
環球股票基金 股票 32.684
2026/04/30
+32.75% +9.86% +3.88% +9.93% +8.15% 0.82%
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 股票 25.522
2026/04/30
+21.42% +9.44% +0.11% +6.15% +4.26% 0.85%
北美股票基金 股票 41.092
2026/04/30
+31.96% +9.08% +5.18% +10.33% +7.54% 1.32%
歐洲股票基金 股票 21.943
2026/04/30
+20.56% +8.41% -0.95% +6.65% +2.54% 1.33%
增長基金 混合資產 32.345
2026/04/30
+27.79% +7.64% +1.22% +8.37% +6.82% 1.54%
均衡基金 混合資產 28.852
2026/04/30
+21.48% +5.88% +0.72% +6.58% +5.26% 1.43%
智優逸北美股票追蹤指數基金 股票 55.267
2026/04/30
+29.19% +5.51% +4.01% +10.05% +5.29% 0.82%
智優逸均衡基金 混合資產 20.452
2026/04/30
+21.01% +5.37% +0.45% +6.08% +4.61% 0.91%
核心累積基金 混合資產 30.858
2026/04/30
+18.69% +5.21% +2.22% +6.27% +4.46% 0.78%
平穩基金 混合資產 13.954
2026/04/30
+9.62% +2.76% 0.00% +3.10% +2.38% 1.33%
65歲後基金 混合資產 14.214
2026/04/30
+5.91% +1.31% +0.28% +2.14% +1.24% 0.78%
強積金保守基金 強積金保守 14.312
2026/04/30
+2.01% +1.00% +0.46% +0.13% +0.65% 0.77%
環球債券基金 債券 11.740
2026/04/30
+1.73% +0.42% -0.82% +0.62% +0.17% 0.82%
保證基金 保證 10.665
2026/04/30
+2.35% +0.33% -0.28% +0.19% -0.14% 2.05%
恒指基金 股票 30.100
2026/04/30
+18.83% -0.16% -5.75% +3.98% +0.67% 0.78%
中港股票基金 股票 27.498
2026/04/30
+21.83% -0.26% -6.25% +6.19% +1.10% 1.49%
中國股票基金 股票 16.554
2026/04/30
+22.80% -0.46% -4.01% +9.85% +2.18% 1.49%
恒生中國企業指數基金 股票 9.047
2026/04/30
+9.00% -5.17% -6.94% +3.68% -2.72% 0.88%
營辦機構平均 +19.97% +4.56% +0.07% +6.37% +3.95% 1.13%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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