| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 11.10 | 67.75 |
| 估值日期 | 2025/07/16 | 2025/07/16 |
| 夏普比率 | N/A | N/A |
| 3年期風險回報比率 | 0.70 | 1.77 |
| 累積表現 |
| +9.14% | +8.77% |
| +8.72% | +31.81% |
| +4.03% | +26.75% |
| +6.94% | +25.95% |
| +16.82% | +27.86% |
| +32.30% | +16.11% |
| +11.51% | +32.48% |
| +11.00% | +577.50% |
| 年度表現 |
| +16.82% | +27.86% |
| -9.13% | -19.39% |
| +32.30% | +16.11% |
| -0.70% | +8.47% |
| +11.51% | +32.48% |
| 3年年度化波幅 | 11.99% | 20.29% |
| 基金公司 | 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 |
| 基金經理 | Bassel Khatoun & Salah Shamma | Vasco Moreno & Hashim Bhattee |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 64000000 | USD 1533510000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 一般 | 金融 |
| 地域分佈 | 中東及非洲 | 環球 |
| 主要投資 |
| SAUDI NATIONAL BANK/THE (6.88%) | BANK OF AMERICA CORP (4.33%) |
| EMIRATES NBD BANK PJSC (5.16%) | GOLDMAN SACHS GROUP INC (3.83%) |
| QATAR NATIONAL BANK QPSC (4.74%) | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC (3.49%) |
| SAUDI AWWAL BANK (4.63%) | CITIGROUP INC (3.28%) |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC (3.98%) | GLOBAL PAYMENTS INC (3.30%) |
| GULF BANK KSCP (3.52%) | WELLS FARGO (3.74%) |
| ABU DHABI PORTS CO PJSC (3.08%) | DISCOVER FINANCIAL SERVICES (3.08%) |
| ADNOC DRILLING COMPANY PJSC (3.03%) | KKR AND CO INC (3.06%) |
| LEEJAM SPORTS CO JSC (2.90%) | CHARLES SCHWAB CORP (2.95%) |
| UNITED ELECTRONICS CO (2.82%) | PAYPAL HOLDINGS INC (3.07%) |
| 最低首次投資額 | USD 1000 | N/A |
| 認購費 (首次認購費) | A類股份：最高5.00%。B類股份：無。N類股份：最高 3.00% | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 |
| 轉換費 | A類股份：1.00%。B類股份：無。N類股份：無 | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 |
| 維護費 | 保管費A類股份：最高0.14%（由於基金的投資目標及策略容許投資於發展中國家的發行機構所發行的股票證券，基金的保管年費可能較高。）。保管費B類股份：最高0.14%（由於基金的投資目標及策略容許投資於發展中國家的發行機構所發行的股票證券，基金的保管年費可能較高。）。保管費N類股份：最高0.14%（由於基金的投資目標及策略容許投資於發展中國家的發行機構所發行的股票證券，基金的保管年費可能較高。）。維持費A類股份：最高0.50% 。維持費B類股份：最高0.75%。維持費N類股份：無。服務費A類股份：無。服務費B類股份：最高1.06%。服務費N類股份：無。分銷費A類股份：無。分銷費B類股份：無。分銷費N類股份：最高1.25%。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 +有關類別水平之股份持有人戶口之固定金額費用A類股份：最高0.2175%，每年最高30美元。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 +有關類別水平之股份持有人戶口之固定金額費用B類股份：最高0.2175%，每年最高30美元。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 +有關類別水平之股份持有人戶口之固定金額費用N類股份：最高0.2175%，每年最高30美元。 | 保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 |
| 贖回費 | A類股份：無。B類股份：最高 4.00%。N類股份：無 | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) |
| 發行日期 | 2008/06/16 | 2000/03/03 |
| 財政年度終結日 | 30/06 | 31/08 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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