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富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.81% -4.86% -10.19% -50.78% 9.49%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 13.81 2025/09/04 N/A +1.99% +2.07% +2.98% +7.14% -1.57% +9.34% +14.04% +38.10% 12.20%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 18.28 2025/09/04 N/A +4.88% +10.12% +17.10% +18.47% +7.72% +4.46% -2.61% +82.80% 11.62%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 26.75 2025/09/04 N/A +3.12% +4.00% +5.27% +7.47% -1.07% +6.74% +11.04% +167.50% 12.44%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.98 2025/09/04 N/A -1.34% -3.13% +4.68% +3.44% -9.05% +3.48% +2.85% +429.80% 17.54%
景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份 14.73 2025/09/04 N/A +2.79% +2.94% +4.10% +7.36% -1.27% +8.23% +12.36% +47.30% 10.16%
摩根可持续基建基金 (美元) 8.35 2025/09/04 0.00 -0.95% -0.83% +6.51% +9.01% -1.88% +2.71% +0.85% -16.50% 13.71%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 191.39 2025/09/04 0.71 +2.94% +2.55% +3.22% +6.52% -1.17% +6.76% +7.81% +91.39% 12.69%
 
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