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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.64% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 49.94 2025/09/04 N/A +0.55% +4.10% +4.27% +7.22% +7.24% +33.07% +4.80% +399.39% 8.40%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.49 2025/09/04 N/A -0.15% +1.24% +2.28% +3.42% +5.43% +23.36% +17.67% +174.95% 4.10%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.48 2025/09/04 N/A +0.93% +3.40% +4.06% +5.81% +6.97% +29.09% +22.98% +339.73% 4.92%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.75 2025/09/04 N/A +0.25% +1.07% +2.23% +3.08% +3.78% +11.27% +7.16% N/A 1.31%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.34 2025/09/04 N/A +0.62% +1.87% +2.83% +4.41% +5.83% +27.76% +33.72% +63.40% 2.37%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.80 2025/09/04 N/A +0.27% +1.46% +0.48% +1.41% -0.35% +3.43% -13.27% -41.97% 4.53%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.47 2025/09/04 1.48 -0.20% +1.24% +2.50% +2.40% +4.87% +12.53% +0.79% +923.50% 3.91%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.08 2025/09/04 N/A -0.15% +0.71% +4.44% +7.59% +2.15% +8.41% -12.02% N/A 6.24%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.58 2025/09/04 1.50 +0.53% +0.66% -0.39% +1.47% -0.92% +2.99% -13.67% N/A 5.69%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.96 2025/09/04 0.82 +0.24% +1.35% +3.76% +4.49% -2.92% -0.43% -26.56% N/A 9.49%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.13 2025/09/04 N/A +0.49% +2.01% +0.49% +2.14% -0.12% -0.49% -28.24% N/A 6.48%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.08 2025/09/04 N/A +0.23% +1.25% -0.50% +0.99% -1.75% -4.13% -31.03% N/A 6.49%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 43.56 2025/09/04 1.45 +1.00% +3.74% +3.89% +6.63% +6.19% +18.47% -4.91% N/A 6.44%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.42 2025/09/04 N/A +0.48% +2.06% +0.72% +2.31% -0.12% -0.24% -27.60% N/A 6.52%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.04 2025/09/04 N/A +0.86% +3.07% +1.44% +3.99% +2.47% +14.47% -15.59% N/A 8.37%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.68 2025/09/04 N/A +0.75% +2.29% +0.65% +2.85% +0.82% +11.07% -18.48% N/A 8.40%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 22.01 2025/09/04 1.66 +1.10% +4.56% +4.81% +8.26% +8.58% +38.34% +13.22% +204.85% 8.37%
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