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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.05 2025/09/04 N/A +1.97% +5.71% +7.95% +9.62% +11.05% +34.49% +30.74% N/A 6.60%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 274.39 2025/09/04 N/A +1.45% +9.68% +18.03% +21.84% +18.72% +48.10% +42.38% +319.04% 17.29%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.66% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.27 2025/09/04 N/A +0.60% +3.63% +3.05% +2.68% +5.03% +7.42% +17.85% N/A 6.53%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 88.04 2025/09/04 0.50 +1.44% +4.34% +9.58% +11.01% +12.14% +35.74% +33.19% N/A 8.28%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.12 2025/09/04 N/A +0.62% +1.63% +1.00% +2.53% +0.37% +3.18% -9.48% N/A 5.81%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.63 2025/09/04 N/A +0.66% +1.73% +1.33% +2.69% +0.26% +2.83% -9.92% N/A 5.79%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.74 2025/09/04 N/A +0.78% +1.71% +1.31% +2.93% +0.65% +4.45% -8.51% N/A 5.83%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.91 2025/09/04 N/A +0.42% +0.88% +0.33% +1.71% -0.94% -0.32% -13.04% N/A 5.78%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.81 2025/09/04 N/A +1.17% +1.56% +0.77% +2.23% -0.26% +3.17% -9.29% N/A 5.88%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.47 2025/09/04 N/A +1.39% +3.56% +4.99% +7.64% +7.38% +24.87% +21.49% +74.70% 5.74%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.37 2025/09/04 N/A +0.72% +1.70% +1.45% +2.95% +0.72% +3.85% -8.72% N/A 5.80%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.23 2025/09/04 1.43 +1.00% +2.84% +4.10% +5.94% +7.30% +27.50% +22.45% N/A 4.25%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.06 2025/09/04 1.32 +1.48% +2.59% +4.56% +5.08% +5.41% +3.16% -15.47% +30.60% 10.80%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.77 2025/09/04 N/A +2.09% +3.35% +1.53% +1.66% -1.64% -3.36% -3.55% -2.30% 5.75%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 24.71 2025/09/04 N/A +0.65% +4.00% +5.64% +10.16% +9.82% +16.89% -7.70% +147.35% 9.05%
摩根全天候组合基金 (美元) 34.66 2025/09/04 0.00 +1.55% +5.09% +7.21% +8.48% +8.86% +33.93% +37.27% +246.60% 7.75%
摩根亚太入息基金 (美元) 34.66 2025/09/04 0.93 +1.35% +4.90% +8.93% +11.99% +12.18% +18.05% +16.74% +142.89% 9.23%
邓普顿新兴市场动力入息基金 12.50 2025/09/04 N/A +1.79% +6.84% +13.43% +20.77% +18.37% +45.69% +20.66% N/A 10.18%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.43 2025/09/04 N/A +0.07% +6.03% +7.37% +3.79% +0.50% +16.41% +43.40% N/A 12.15%
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