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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 27.11 2025/05/22 N/A +3.87% 0.00% +1.57% +2.30% +7.96% +22.01% +32.76% N/A 7.26%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 242.78 2025/05/22 N/A +10.62% -0.22% +5.22% +7.81% +3.29% +23.99% +51.89% +270.77% 17.45%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +21.31% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.37 2025/05/22 N/A +3.75% -2.66% -2.57% -1.87% +1.47% +3.47% +17.97% N/A 8.05%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 83.19 2025/05/22 0.50 +5.36% +1.08% +3.51% +4.89% +8.05% +24.15% +42.45% N/A 9.23%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.88 2025/05/22 N/A +1.03% -2.48% -2.60% -0.51% -1.01% -3.90% -7.73% N/A 7.04%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.40 2025/05/22 N/A +1.09% -2.25% -2.63% -0.40% -1.33% -4.15% -8.30% N/A 7.00%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.50 2025/05/22 N/A +0.94% -2.34% -2.47% -0.27% -0.92% -2.98% -6.60% N/A 7.05%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 75.31 2025/05/22 N/A +1.05% -2.35% -2.69% -0.41% -1.85% -6.49% -10.47% N/A 7.00%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.59 2025/05/22 N/A +1.07% -2.57% -2.94% -0.65% -1.56% -3.80% -7.44% N/A 7.08%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.77 2025/05/22 N/A +2.95% +0.78% +2.07% +3.33% +6.82% +17.44% +24.22% +67.70% 7.04%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.11 2025/05/22 N/A +1.00% -2.29% -2.41% -0.25% -0.98% -3.22% -7.10% N/A 6.98%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 42.68 2025/05/22 1.43 +1.84% +0.76% +2.11% +2.23% +7.43% +22.68% +27.90% N/A 5.21%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.72 2025/05/22 1.32 +3.50% +0.95% +1.68% +2.35% +4.35% -2.90% -8.88% +27.20% 9.75%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.40 2025/05/22 N/A +1.95% -3.59% -4.95% -2.19% -3.98% -11.40% -4.08% -6.00% 7.93%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 23.65 2025/05/22 N/A +3.91% 0.00% +5.11% +5.44% +6.44% +6.77% +0.08% +136.74% 9.29%
摩根全天候组合基金 (美元) 32.38 2025/05/22 0.00 +3.62% -1.67% +0.06% +1.35% +5.61% +22.10% +43.34% +223.80% 8.09%
摩根亚太入息基金 (美元) 32.63 2025/05/22 0.93 +4.42% +1.94% +5.02% +5.43% +5.33% +5.56% +19.00% +128.66% 8.90%
邓普顿新兴市场动力入息基金 11.44 2025/05/22 N/A +5.83% +2.97% +7.92% +10.53% +9.16% +23.68% +25.16% N/A 10.73%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 28.57 2025/05/22 N/A +10.14% -4.80% -8.52% -2.56% -13.13% +7.93% +54.43% N/A 15.89%
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