美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.89 2025/09/02 N/A -1.80% +3.81% +2.06% +4.91% +5.12% +16.35% +70.42% +8.90% 7.22%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 66.87 2025/09/02 N/A -1.12% -4.50% +8.17% -4.62% -7.43% +35.06% +88.10% +568.70% 11.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 79.60 2025/09/02 N/A -0.91% +0.26% +5.96% +10.69% +4.85% +30.43% +55.23% N/A 12.74%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 56.38 2025/09/02 0.80 -0.70% -2.93% -1.09% +3.72% +2.17% +20.09% +15.44% N/A 10.45%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 74.59 2025/09/02 N/A -0.62% -7.95% -12.29% -7.02% -11.42% +13.39% +12.85% +645.92% 13.20%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 652.84 2025/09/02 N/A -0.56% +2.09% +4.14% +8.26% +2.19% +16.28% +15.18% N/A 10.91%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 229.08 2025/09/02 N/A -0.51% +1.24% -1.47% -4.17% -1.44% +23.15% +42.69% +4,481.69% 14.78%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.97 2025/09/02 N/A -0.50% +1.40% +1.28% +2.07% -0.26% +0.65% +0.86% N/A 1.80%
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.54 2025/09/02 1.11 -0.47% -0.25% +0.40% +0.55% +1.66% +5.44% -11.05% N/A 5.21%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.02 2025/09/02 N/A -0.36% +1.27% +3.31% +4.99% -0.97% -4.28% -1.69% N/A 5.76%
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 28.24 2025/09/02 1.26 -0.36% +1.12% -0.27% +1.30% -1.82% -6.34% -17.59% +41.21% 5.65%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.87 2025/09/02 N/A -0.34% -1.33% -8.56% -8.46% -3.27% -9.30% +0.91% N/A 5.69%
贝莱德环球企业债券基金 (港币) A6对冲股份 70.27 2025/09/02 N/A -0.30% +0.30% -0.93% +0.31% -2.05% -0.73% -19.60% N/A 5.74%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.92 2025/09/02 1.30 -0.27% +0.16% +0.65% +1.00% +2.16% +4.73% -13.41% +95.30% 5.28%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.87 2025/09/02 N/A -0.22% -1.33% -8.56% -8.46% -3.27% -9.30% +0.91% N/A 5.66%
富兰克林欧元高息基金 5.19 2025/09/02 N/A -0.19% -0.19% -0.69% -0.57% +0.12% +6.13% -9.46% N/A 4.30%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 394.37 2025/09/02 N/A -0.18% -3.17% +7.95% -1.45% -8.51% +23.45% +60.24% +294.37% 10.55%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.70 2025/09/02 N/A -0.17% -0.68% -7.44% -6.92% -0.93% -3.86% +7.34% N/A 5.65%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.25 2025/09/02 N/A -0.17% +0.64% +1.23% +2.01% +3.67% +13.04% -1.48% +60.32% 4.49%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.25 2025/09/02 N/A -0.17% +0.64% +1.23% +2.01% +3.67% +13.04% -1.48% +60.32% 4.49%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】