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自发行以来
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 254.94 2025/05/22 1.40 +9.73% +2.36% +0.04% +2.70% +9.52% +6.29% +46.66% N/A 12.15%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +21.31% N/A 0.00%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 120.95 2025/05/22 0.70 +8.89% +1.70% +8.34% +8.90% +7.88% +5.43% +33.16% N/A 15.81%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 139.72 2025/05/22 0.70 +6.81% -2.88% -7.09% +0.42% -2.06% +2.74% +48.89% N/A 16.72%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 51.32 2025/05/22 0.60 +5.08% +9.19% +24.56% +21.01% +11.69% +10.58% -25.53% N/A 16.51%
霸菱东方明珠基金 (美元) 17.42 2025/05/22 N/A +8.81% +2.59% +8.74% +9.15% +8.20% +5.51% +32.88% N/A 15.95%
霸菱东方明珠基金 (美元) 17.42 2025/05/22 N/A +8.81% +2.59% +8.74% +9.15% +8.20% +5.51% +32.88% N/A 15.95%
霸菱东方明珠基金 (美元) 17.42 2025/05/22 N/A +8.81% +2.59% +8.74% +9.15% +8.20% +5.51% +32.88% N/A 15.95%
霸菱东方明珠基金 (美元) 17.42 2025/05/22 N/A +8.81% +2.59% +8.74% +9.15% +8.20% +5.51% +32.88% N/A 15.95%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 70.23 2025/05/22 0.40 +6.62% +6.70% +15.13% +15.57% +4.63% +24.34% +58.53% N/A 16.34%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 57.90 2025/05/22 0.80 +8.69% +0.14% +8.57% +6.51% +2.48% +10.50% +33.90% N/A 13.89%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派 44.86 2025/05/22 0.90 +7.04% +0.13% +5.95% +7.78% +3.87% +11.84% +28.69% N/A 14.50%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.12 2025/05/22 0.50 +1.23% -4.15% -3.75% +5.86% -7.45% -0.22% +63.05% N/A 16.08%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 9,219.96 2025/05/22 N/A +7.99% -2.00% +17.89% +14.90% +14.16% -4.80% -3.35% +38.27% 24.14%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,177.57 2025/05/22 0.70 +7.02% -2.73% +17.21% +13.97% +13.81% -4.56% -4.27% N/A 24.34%
霸菱韩国联接基金 (美元) 22.39 2025/05/22 0.80 +8.90% +4.38% +7.54% +17.90% -2.40% -7.59% +23.84% N/A 18.18%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.53 2025/05/22 0.90 +4.70% +6.24% +7.64% +19.86% -7.87% -5.44% +44.00% N/A 18.26%
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