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自发行以来
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 99.96 2025/09/04 N/A +1.27% +6.45% +11.73% +10.43% +12.64% +16.55% +7.46% +1,899.18% 14.61%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 66.64 2025/09/04 N/A +2.97% +8.03% +19.48% +13.72% +17.17% +44.51% +45.04% +280.99% 15.24%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 132.01 2025/09/04 0.70 +1.88% +7.87% +13.76% +18.85% +22.33% +25.31% +5.15% N/A 14.35%
贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.99% -5.73% N/A 7.96%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.70% -4.94% N/A 8.02%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +4.22% +4.16% N/A 8.06%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.26% -3.71% N/A 8.04%
贝莱德太平洋股票基金 (美元) A2 45.58 2021/08/04 0.32 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +23.69% N/A 0.00%
摩根亚太入息基金 (美元) 34.66 2025/09/04 0.93 +1.35% +4.90% +8.93% +11.99% +12.18% +18.05% +16.74% +142.89% 9.23%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 47.05 2025/09/04 1.13 +2.19% +8.97% +16.34% +18.43% +18.04% +48.81% +54.98% +370.51% 13.70%
 
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