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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,057.15 2025/05/22 N/A +3.29% +2.96% +1.74% +1.03% +1.42% +23.66% +33.41% +148.45% 10.39%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.52 2025/05/22 N/A +1.86% -7.84% -3.89% -6.86% -1.90% +28.07% +43.25% N/A 12.39%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 17.63 2025/05/22 N/A +2.44% -5.01% -1.78% -7.16% -4.75% +60.71% +102.64% N/A 13.38%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.63 2025/05/22 N/A +1.79% -8.09% -4.42% -7.28% -3.06% +23.46% +34.68% N/A 12.37%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.64 2025/05/22 N/A +1.46% -5.49% -1.61% -4.50% -1.88% +28.08% +35.68% N/A 10.60%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,852.00 2025/05/22 N/A +2.44% -5.44% -2.86% -7.85% -5.78% +53.25% +98.88% N/A 13.14%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,218.00 2025/05/22 N/A +2.40% -5.74% -3.44% -8.31% -6.92% +47.67% +86.86% N/A 13.13%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 19.91 2025/05/22 N/A +2.05% +0.20% +4.96% +1.53% +2.89% +36.46% +49.36% N/A 13.90%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 31.96 2025/05/22 N/A +2.63% -4.54% -1.05% -6.47% -3.39% +71.00% +121.94% N/A 13.41%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.49 2025/05/22 N/A +2.04% -0.06% +4.38% +1.04% +1.71% +31.61% +40.44% N/A 13.88%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,578.00 2025/05/22 0.37 +2.62% +1.49% +1.97% -1.38% +5.34% +43.19% +66.14% N/A 9.17%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +28.22% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 339.90 2025/05/22 0.06 +3.85% +0.06% -1.56% -3.38% -0.41% +30.43% +69.53% -66.01% 13.22%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 12.00 2025/05/22 N/A +5.73% +9.19% +17.30% +15.16% +22.70% +47.24% +65.75% N/A 13.46%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 25.26 2025/05/22 N/A +6.18% +5.34% +11.67% +9.49% +7.76% +33.93% +51.80% N/A 14.84%
摩根日本(日圆)基金 70,122.00 2025/05/22 0.00 +8.20% +1.13% +5.38% +0.96% +13.25% +53.29% +77.54% N/A 15.22%
摩根日本股票基金 (美元) 28.65 2025/05/22 -0.03 +7.14% +5.64% +14.05% +10.92% +23.81% +36.82% +31.00% +186.50% 17.16%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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