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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.93 2025/09/02 N/A +2.23% +5.58% +7.27% +9.17% +10.55% +33.94% +29.27% N/A 6.25%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.27 2025/09/02 N/A +1.81% +4.43% +2.84% +2.68% +4.38% +7.14% +15.56% N/A 6.61%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 88.04 2025/09/02 0.50 +2.56% +6.01% +8.58% +11.01% +11.26% +34.82% +30.47% N/A 8.58%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.12 2025/09/02 N/A +1.12% +2.14% +1.00% +2.53% +0.25% +2.92% -10.08% N/A 6.30%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.63 2025/09/02 N/A +1.19% +2.28% +1.33% +2.69% +0.13% +2.55% -10.55% N/A 6.28%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.74 2025/09/02 N/A +1.31% +2.38% +1.31% +2.93% +0.39% +4.17% -9.15% N/A 6.32%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.91 2025/09/02 N/A +0.93% +1.44% +0.33% +1.71% -1.18% -0.61% -13.62% N/A 6.26%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.81 2025/09/02 N/A +1.17% +2.09% +0.77% +2.23% -0.38% +2.90% -9.92% N/A 6.28%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.47 2025/09/02 N/A +1.93% +4.17% +4.55% +7.64% +7.11% +24.52% +20.65% +74.70% 6.30%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.37 2025/09/02 N/A +1.21% +2.32% +1.45% +2.95% +0.48% +3.59% -9.42% N/A 6.30%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.77 2025/09/02 N/A +2.73% +3.17% +0.90% +1.66% -1.54% -3.27% -3.46% -2.30% 7.06%
摩根全天候组合基金 (美元) 34.70 2025/09/02 0.00 +2.78% +5.89% +6.47% +8.61% +8.57% +34.08% +35.49% +247.00% 7.91%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.43 2025/09/02 N/A +1.16% +6.55% +5.33% +3.79% +0.26% +16.50% +43.67% N/A 12.64%
 
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